- 出纳 (已过期)
- 面议工作性质:全职更新时间:2019-04-26共有10人投递简历
- 公司名称:保定中港酒业有限公司
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- 职位类别:出纳
- 招聘人数:1人
- 学历要求:高中
- 工作经验:一年以上
- 年龄要求:20 - 40岁
- 性别要求:女
- 工作地区:徐水-遂城镇
- 截止时间:2019-06-30(该职位已经过期)
- 联 系 人:18903322929
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职位描述:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
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